[Cost] PAC 成本制下，暫估應付費用有科餘

會計師查帳發現，費用性PO已經都付款了，暫估應付費用卻有科餘 .....

要命的是，從總帳來看，這個科目的交易都來自於 PAC，這下我又被燒到了 ...

這我還真沒遇過，沒遇過的狀況，首先就要搞清楚分錄的來源。嗯 ....，查了 Table 的資料，來自於費用性 PO 的 Receiving Transaction。

把一年內，Expense PO 的 Receiving Transactions 分錄調出，這發現，大部分的交易分錄金額為 0，只有少數幾筆是帶有金額的 ....

不懂(該不會是 Bug 吧)，只好查 Metalink (那天公司沒簽 MA 我就死了 ....)

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這是 Standard Functionality 耶(metalink doc id. 1078873.1)?!  怎會 ....

原來，這是 PAC 下，當 Expense PO Receiving 與 AP 跨期時，會發生的現象。

當 PO 的 Accrue Option 設定為 Period End 時，Oracle 就會針對那些沒有立帳的 Expense PO，產生暫估分錄。

Oracle 說，等到你收到 Invoice，立 AP 時，請記得自己把分錄 Reverse 嘿....

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後來發現，只要還沒立 AP，每一期都會產生 AAP 分錄，所以每一期都要迴轉掉
例如，你有一張費用性 PO 在一月收料了，五月才立帳，那麼 1, 2, 3, 4 月的月底，都會自動產生該筆 PO 交易的 AAP 分錄